несколько раз уже замечал. идут данные по чистой стоимости портфеля. в 13.55 например есть 100 рублей. в 14-00 может стать например 90. никаких изменений на рынке не происходило за это время. видимо так идут данные с Финама? что это?

позвонил в Финам. говорят есть 100 рублей. в Тс лабе в графе чистая стоимость по-прежнему пишет 90

Без точных данных (что за рынки, что за бумаги в портфеле) какой-либо комментарий невозможен. Чистая стоимость на ММВБ и ФОРТС считается по разному.

это фортс фьючерсы

вероятно после 14:00 может изменится ГО, а так же фиксируется вар маржа.

нет. на такие величины не поменяется. причем за 2 часа до этого показывало все верно. и вечером опять показывало верно

можно версию уточнить?

1/1/19/0
чистая стоимость видимо считается неправильно. судя по всему так:
чистая стоимость = входящая + п/у. а поскольку п/у считается от какого то непонятного момента вся сумма тоже неверная. это видно если посчитать так:
текущая стоимость + количество бумаг * на ГО. обе суммы должны быть равны а они получаются разные
после перезагрузки чистая стоимость опять пересчиталась. и опять неверно но уже в сумму больше реальной и сделки сразу пошли

просьба сделать так чтобы чистая стоимость портфеля рассчитывалась правильно

Она все время так считалась или только сейчас заметили?

вроде всегда. просто я раньше внимания этому особо не уделял. другие вопросы были и я про них писал. а теперь хочется все-таки понимать сколько денег есть. особенно это актуально что и в личном кабинете Финама этого тоже не увидеть он-лайн.
а как она считается я не могу понять - может я в прошлом письме и был не прав - потому что текущая стоимость тоже скачет как-то странно.

а можно все же скриншот привести с указанием числа про которое речь, чтобы точно про одно и тоже думали

куда послать?

contact@tslab.ru
можно заодно и лог выслать

послал

такое впечатлен7ие что начал считать верно. это вы подкрутили?

вы обновляли версию? вообще ничего не меняли в этих местах пока, у меня подозрение, что ошибка была не у нас, а брокер присылал неверную информацию

опять неправильно считает. так что все по-прежнему.

а почему я должен был обновить версию? вы вроде про это не писали

все это лишний раз подтверждает, что имеются проблемы с обработкой на серверах

так какой вывод? сколько денег на счете понять никак не получится?

сегодня наблюдал специально опять.
текущая стоимость + контракты х на стоимость контракта до 14-00 показывали одно а после 14-00 на 20% больше стало. а "чистая стоимость" наоборот. так что ни то ни то верно не показывает. то одно верно показывает то другое

Стоимость контракта в котировках смотрите? Сдается мне проблема в том, что сейчас цена ГО постоянно меняется, а чистая стоимость рассчитывается от него. Но я еще проверю. После вечернего клиринга опять в норму приходит?

Пересмотрел формулы не вижу ошибок:
Чистая стоимость = Входящая + ПУ дня
ПУ дня = накопленная вар маржа + текущая варжа

У меня сдается впечатление, что Транзак поменял логику и теперь Входящая обновляется после промежуточного клиринга.
Соответственно, накопленная вар. маржа плюсуется дважды.

Просьба подтвердить мою догадку.
В этом случае после 14:00 должно меняться поле входящая.
Отдельно, накопленную вармаржу можно посмотреть включив поле "Вар. маржа" в таблице Позиции.

В общем, ошибка найдена. Мы недавно узнали, что если посылать команду запроса лимитов для нескольких счетов подряд (а у вас несколько счетов ФОРТС), то текущая версия коннектора теряет запросы и присылает информацию по последнему.
Поэтому у вас после 14:00 теряется информация по накопленной марже.

Возьмите сегодня после 21:15 обновленную сборку, я сделаю чтобы информация о счетах запрашивалась с паузами.

поставил 100-ю. посмотрим