По отражению баланса счета кажется понятно. Это связано с учетом маржи по опционной позиции, по крайней мере в АЛОРе. Она в течение сессии не учитывается. То есть поле в агенте должно считать верно. Возможно в тему типовых агентов стоит добавить вывод еще одного графика П/У, непосредственно в агенте. Хотя это думаю не сложно каждому допилить себе.