По девятому можно долго вести беседы.
Я убедился в том, что для любого управления позицией должен быть очень хорошо предсказуемое поведение скрипта. Никакие Zсчеты и fчисла не помогут. Даже не углубляясь в математику, даже визуально по доходу можно определить, что любое управление не делает скрипт стабильным, а наоборот такого рода управление всегда сопровождается увеличением рисков.
Само по себе управление позицией в отдельно взятом скрипте ни к чему хорошему не приводит. Позицией нужно управлять в портфеле, да и то простой диверсификацией. Много скриптов(даже если торговая идея всего одна), много инструментов решают вопросы стабильного эквити на раз/два.