Проблема в следующем, если позиции в несколько лотов, то вход/выход может произойти в несколько сделок.
Лаборатория (агент) - округляет средневзвешеную цену входа/выхода до шага цены (10 для фьюча по индексу), а окно УТС - не округляет (там в расчетах может фигурировать цена вида 154626.84). Отсюда набегает расхождение...
В принципе, правильно не округлять, но тогда пойдут вопросы: откуда у меня в сделах у агента цена 154626.84